Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in Emerging Markets fixed income securities and currency. The Portfolio will mainly invest in currencies and publicly traded securities of Emerging Markets as well as financial derivative instruments.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Acc USD Fonds |
ISIN | LU1706948640 |
WKN | A2H53X |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Angus Bell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.11.2017 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 37.681,77 USD |
Fondsvolumen | 133,28 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 3,63% |