Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E - Duration- QDist Fonds

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Anlageziel

Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged Duration-Hedged QDist Fonds
ISIN LU0637924035
WKN A1JC2X
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Angus Bell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2011
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,51
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 2,99 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,53 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 9,19%