Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E QDist Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR QDist Fonds |
| ISIN | LU0616879804 |
| WKN | A1JC2S |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Angus Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1164 |
| Volumen der Tranche | 896.817,20 EUR |
| Fondsvolumen | 690,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,97% |