Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N ( iv) Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv) Fonds |
ISIN | LU0800560798 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | JPM ELMI+ |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jaco Rouw |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.11.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.11.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 41,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 294.437,00 EUR |
Fonds Volumen | 17,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -0,96% |