Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ( iv) Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap EUR (hedged iv) Fonds |
| ISIN | LU0555022770 |
| WKN | A1H9SC |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jaco Rouw |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 43,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 898.426,00 EUR |
| Fondsvolumen | 16,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,82% |