Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I ( i) Fonds

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Der Fonds Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) Fonds wird seit dem 02.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The aim of this Sub-Fund is to provide emerging market corporate bond exposure by actively managing a diversified portfolio consisting mainly of fixed income Transferable Securities, Rule 144A securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits. Fixed income securities and Money Market Instruments will be mainly issued by public or private issuers in developing countries (“emerging markets”) in the Americas (including the Caribbean), Central Europe, Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) Fonds
ISIN LU0574975487
WKN A1JKBC
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.02.2011
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7.219,79
Anzahl Fonds der Kategorie 456
Volumen der Tranche 18,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 118,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,37
WE seit Jahresbeginn