GMP - BEHAVIOUR EUROPEAN EQUITIES I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to increase value in the medium to long term. No guarantee can be given regarding achievement of the Sub-Fund's investment objective. The Sub-Fund aims to invest in a portfolio of all type of equity and equity related securities from companies having their head office or exercising a predominant part of their economic activity in geographical Europe (including Switzerland).
Stammdaten
Name | GMP - BEHAVIOUR EUROPEAN EQUITIES (EUR) I Fonds |
ISIN | LU1105777616 |
WKN | A12GRH |
Fondsgesellschaft | Active Niche Funds SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Pictet & Cie, Geneva |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Pictet & Cie, Geneva |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 351 |
Volumen der Tranche | 5,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 8,57 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,20% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,85 |
WE seit Jahresbeginn | -5,40% |