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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek high total return. The Fund pursues its investment objective primarily by taking long and short positions in equity securities in markets throughout the world that the Investment Adviser believes exhibit substantial deviations from their fair value.
Stammdaten
Name | GMO Equity Dislocation Investment Fund L EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BF199251 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | GMO |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 23.06.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.06.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 540 |
Volumen der Tranche | 18,22 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,32 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 1,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -4,57% |