GMO Equity Dislocation Investment Fund K Fonds

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ISIN IE00BF199699


Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek high total return. The Fund pursues its investment objective primarily by taking long and short positions in equity securities in markets throughout the world that the Investment Adviser believes exhibit substantial deviations from their fair value.

Stammdaten

Name GMO Equity Dislocation Investment Fund K EUR Acc Fonds
ISIN IE00BF199699
WKN
Fondsgesellschaft GMO
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 10.05.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,92
Anzahl Fonds der Kategorie 542
Volumen der Tranche 432,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 4,03%