GlobalPortfolioOne IT Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.

Stammdaten

Name GlobalPortfolioOne IT Fonds
ISIN AT0000A2B4U1
WKN A2PT6A
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.11.2019
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,34
Anzahl Fonds der Kategorie 1991
Volumen der Tranche 148,58 Mio. EUR
Fonds Volumen 650,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 18,93%