Global Value Quant Selection Fund A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwaechse zuu erzielen,.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemaess den Anlagelimiten und Anlagekategorien nach BVV2.Der Teilfonds haelt je nach Marktsituation eine Aktienquete von 0 bis 50% und darf Forderungen bis zu 100% des Teilfondsvermoegens halten, wobei max.50% an Grundpfantiteln oder Pfandbriefen moeglich sind.Der fonds setzt Derivatgeschaefte ein, um moegliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um hoehere Wertzuwaechse zu erzielen.In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.Die Ertraege des Fonds werden nicht ausgeschuettet sondern verbleiben im Fonds.

Stammdaten

Name Global Value Quant Selection Fund A Fonds
ISIN LI0101392087
WKN A1CTLJ
Fondsgesellschaft Geneon Vermögensmanagement GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John O'Donnell
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.10.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2009
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 67,07
Anzahl Fonds der Kategorie 245
Volumen der Tranche 736.407,70 CHF
Fondsvolumen 5,79 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,41

Gebühren

Laufende Kosten 2,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,41%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 3,96%