Global Value Quant Selection Fund A Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwaechse zuu erzielen,.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemaess den Anlagelimiten und Anlagekategorien nach BVV2.Der Teilfonds haelt je nach Marktsituation eine Aktienquete von 0 bis 50% und darf Forderungen bis zu 100% des Teilfondsvermoegens halten, wobei max.50% an Grundpfantiteln oder Pfandbriefen moeglich sind.Der fonds setzt Derivatgeschaefte ein, um moegliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um hoehere Wertzuwaechse zu erzielen.In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.Die Ertraege des Fonds werden nicht ausgeschuettet sondern verbleiben im Fonds.
Stammdaten
Name | Global Value Quant Selection Fund A Fonds |
ISIN | LI0101392087 |
WKN | A1CTLJ |
Fondsgesellschaft | Geneon Vermögensmanagement GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John O'Donnell |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 26.10.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2009 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 67,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
Volumen der Tranche | 736.407,70 CHF |
Fondsvolumen | 5,79 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,41% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 3,96% |