Global FML Fund I Fonds

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Anlageziel

Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.

Stammdaten

Name Global FML Fund I Fonds
ISIN LI0494090736
WKN
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2019
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 2,25 Mio. EUR
Fonds Volumen 13,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,26
WE seit Jahresbeginn 12,13%