Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds

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Anlageziel

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten

Name Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds
ISIN AT0000A2J6L7
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2020
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 25,60 Mio. EUR
Fonds Volumen 25,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 7,49%