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Anlageziel
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Stammdaten
Name | Global Flexible Strategy Fund VTIA Fonds |
ISIN | AT0000A2J6L7 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1996 |
Volumen der Tranche | 25,60 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 25,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 7,49% |