Global Evolution Funds Frontier Markets R CL Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten
Name | Global Evolution Funds Frontier Markets R CL CHF Fonds |
ISIN | LU1034967130 |
WKN | A110T4 |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York (Luxembourg) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.03.2014 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank of New York (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 136,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 7,25 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 1,86 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 10,69% |