Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I-UK Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to create long term returns by investing in fixed income and currency instruments utilizing a diversified selection of strategies within emerging markets. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals, and/or multilaterals from Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Emerging Markets;

Stammdaten

Name Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt I-UK EUR Fonds
ISIN LU2596346366
WKN
Fondsgesellschaft Global Evolution Manco S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lars Peter Nielsen, Morten Bugge, Jacob Elbækgaard Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.03.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2023
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.115,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1153
Volumen der Tranche 7.619,55 EUR
Fondsvolumen 328,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,75
WE seit Jahresbeginn 0,54%