Global Evolution Funds Emerging Markets Corporate Debt I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve total return from income and capital appreciation by investing in a diversified selection of investment opportunities within Emerging Markets. The Sub-Fund will invest: - At least 60% in transferable debt securities and money market instruments (including short term money market instruments) issued or guaranteed by corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes, contingent convertible bonds and loan participation notes providing exposure to this geographical region and money market funds

Stammdaten

Name Global Evolution Funds Emerging Markets Corporate Debt I EUR Acc Fonds
ISIN LU2351360313
WKN
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alia Yousuf, Edward Soekamto, Romain Bocket
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2021
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,90
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 10.013,26 EUR
Fondsvolumen 549,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 1,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn -0,40%