Global Bonds F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.

Stammdaten

Name Global Bonds EUR F-acc Fonds
ISIN LU1116894400
WKN A12CV2
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2014
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,11
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 457,08 Mio. EUR
Fonds Volumen 466,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -1,61%