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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein Gemischtes Sondervermögen, das ohne festgelegten Anlageschwerpunkt verwaltet wird. Eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunktes vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtung vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen.
Stammdaten
| Name | GI Portfolio I Fonds |
| ISIN | DE000A0KDYE3 |
| WKN | A0KDYE |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Heib, Sebastian Rohm, Frank Abel |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | WGZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | WGZ Bank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20.538,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2009 |
| Volumen der Tranche | 138,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 138,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 195,82 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,28% |