Generali Smart Funds - Responsible Chance EX Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible growth and to outperform its Benchmark while at the same time promoting certain ESG characteristics.

Stammdaten

Name Generali Smart Funds - Responsible Chance EX EUR Acc Fonds
ISIN LU2388087319
WKN A3C4L1
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Birnbach
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.02.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,68
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 622.246,98 EUR
Fonds Volumen 35,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn 15,18%