Generali Smart Funds - Responsible Balance DX Fonds
113,61
EUR
+0,36
EUR
+0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible growth and to outperform its Benchmark while at the same time promoting certain ESG characteristics.
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Responsible Balance DX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2388082609 |
| WKN | A3C4KY |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Birnbach |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
| Volumen der Tranche | 553.734,75 EUR |
| Fondsvolumen | 48,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,77% |