Generali Smart Funds - Responsible Balance DX Fonds
114,12
EUR
-0,23
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible growth and to outperform its Benchmark while at the same time promoting certain ESG characteristics.
Stammdaten
Name | Generali Smart Funds - Responsible Balance DX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2388082609 |
WKN | A3C4KY |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Birnbach |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.02.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2022 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1715 |
Volumen der Tranche | 576.978,02 EUR |
Fondsvolumen | 40,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,23 |
WE seit Jahresbeginn | 11,50% |