Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrieländern und/oder Schwellenländern investiert, wozu Staats- und/oder Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Rating sowie schuldtitelähnliche Wertpapiere jeder Art, wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen, gehören können.
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class GX EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1580343876 |
| WKN | A2DNUH |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 545 |
| Volumen der Tranche | 14,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 99,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,05% |