Generali Multi Portfolio Solutions - Euro Short-Term High Yield Fund 2X Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving invested capital, through the market cycle by adopting a flexible management approach to gain direct or indirect exposure throughout the asset classes.
Stammdaten
Name | Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2191446017 |
WKN | A2P8FV |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Viola, Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 929 |
Volumen der Tranche | 11,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 208,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 1,29% |