Generali Multi Portfolio Solutions - Euro Short-Term High Yield Fund 2X Fonds
109,05
EUR
-0,05
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve attractive risk adjusted returns and a stable income stream over time, while aiming also to capital appreciation when consistent with its principle objective of high current income generation. The Sub-fund aims to generate positive returns, while preserving invested capital, through the market cycle by adopting a flexible management approach to gain direct or indirect exposure throughout the asset classes listed in the investment policy section below.
Stammdaten
Name | Generali Multi Portfolio Solutions SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund 2X EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2191446017 |
WKN | A2P8FV |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Viola, Stefano Perin, Giulio Favaretto, Giulio Benvenuti |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 11,70 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 206,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 6,12% |