Generali Investments - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund EX Fonds
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Anlageziel
Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund EX Fonds |
| ISIN | LU0438548520 |
| WKN | A0X9ZT |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrizio Viola |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2009 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 306 |
| Volumen der Tranche | 968.874,60 EUR |
| Fonds Volumen | 167,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,68% |