Generali Investments - European Equity Recovery Fund Class D Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in ausgewählten Aktienwerten von Unternehmen an, die in besonderem Maße von der Erholung in den südeuropäischen Ländern profitieren können. Im Fokus stehen dabei italienische, spanische, griechische und portugiesische Aktien.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0997480529 |
| WKN | A1XDPN |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | FTSE MIB |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Biassette, François Gobron |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 4,59 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 78,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,07 |
| WE seit Jahresbeginn |