Generali Investments - Euro Equity Fund Class E Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0997479786 |
| WKN | A1XDPF |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | EURO STOXX NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Champion, Alexis Andrieu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
| Volumen der Tranche | 1,02 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 49,06 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,81% |