Generali Investments - Euro Equity Fund Class D Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Inc Fonds |
ISIN | LU0997479604 |
WKN | A1XDPE |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | EURO STOXX NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Vincent Champion, Alexis Andrieu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 574,06 EUR |
Fondsvolumen | 47,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,72 |
WE seit Jahresbeginn |