Generali Investments - Euro Equity Fund Class A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class A EUR Inc Fonds |
ISIN | LU0997478978 |
WKN | A1XAB0 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | EURO STOXX NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Vincent Champion, Alexis Andrieu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,26 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 948 |
Volumen der Tranche | 625.927,30 EUR |
Fondsvolumen | 57,24 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,92 |
WE seit Jahresbeginn |