Generali Investments - Euro Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
ISIN LU0997478895
WKN A1XDN8
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark EURO STOXX NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Champion, Alexis Andrieu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,31
Anzahl Fonds der Kategorie 951
Volumen der Tranche 189.194,64 EUR
Fondsvolumen 57,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,60
WE seit Jahresbeginn