Generali Investments - Euro Equity Controlled Volatility AY Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% – with a target around 12.5% – investing in Eurozone equities and futures.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility AY Inc Fonds |
| ISIN | LU0577415549 |
| WKN | A1H6D1 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniele Marvulli, Luciano Gisonni, Michele Malagoli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
| Volumen der Tranche | 139,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,73% |