Generali Investments - Euro Aggregate Bond BX Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds |
ISIN | LU0396184359 |
WKN | A0RB0J |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.11.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2008 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 154,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1032 |
Volumen der Tranche | 114,49 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 409,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | -1,27% |