Generali Investments - Euro Aggregate Bond AX Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond AX Fonds |
ISIN | LU0396184193 |
WKN | A0RB0G |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.12.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.12.2008 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1007 |
Volumen der Tranche | 13,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 299,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn |