Generali Investments - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds |
ISIN | LU0145471693 |
WKN | 621727 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI Poland |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Colussa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 293,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 59 |
Volumen der Tranche | 3,04 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 56,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,11 |
WE seit Jahresbeginn | 8,54% |