Generali Investments - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund GX Fonds |
ISIN | LU1386167388 |
WKN | A2AGJ8 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.08.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 69,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 407,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 2,74% |