GaveKal China Fixed Income Fund Class B Fonds
111,58
EUR
-0,04
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through the acquisition and sale of fixed income securities denominated in RMB, HKD, USD and SGD.
Stammdaten
| Name | GaveKal China Fixed Income UCITS Fund Class B EUR Fonds |
| ISIN | IE00BJP0CQ78 |
| WKN | A2PEL8 |
| Fondsgesellschaft | GaveKal Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI CHN Offshore Non-GovIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christine Cheung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | Swissquote Bank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | Swissquote Bank |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 211,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,70% |