GAMCO International - GAMCO Convertible Securities I Fonds
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NAV
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Anlageziel
To seek to provide a high level of current income as well as long term capital appreciation by following a total return strategy and investing in a diversified portfolio of convertible securities.
Stammdaten
Name | GAMCO International SICAV - GAMCO Convertible Securities I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2264532966 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Gabelli Funds LLC |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Dinsmore, Thomas H. Dinsmore |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 04.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.01.2021 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
Volumen der Tranche | 87.921,99 EUR |
Fondsvolumen | 4,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,01% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | -4,00% |