GAMCO International - GAMCO All Value A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.

Stammdaten

Name GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value A (EUR) Fonds
ISIN LU1216600673
WKN A14RGW
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher Marangi, Kevin V. Dreyer, Jeffrey J. Jonas, Mario J. Gabelli, Robert Leininger, Hendi Susanto
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,49
Anzahl Fonds der Kategorie 9129
Volumen der Tranche 1.178,41 EUR
Fondsvolumen 4,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,21

Gebühren

Laufende Kosten 3,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,21%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 13,82%