GAMCO International - GAMCO All Value A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Stammdaten
Name | GAMCO International SICAV - GAMCO All Cap Value A (EUR) Fonds |
ISIN | LU1216600673 |
WKN | A14RGW |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christopher Marangi, Kevin V. Dreyer, Jeffrey J. Jonas, Mario J. Gabelli, Robert Leininger, Hendi Susanto |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9129 |
Volumen der Tranche | 1.178,41 EUR |
Fondsvolumen | 4,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,21% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 13,82% |