GAM Sustainable Climate Bond W Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long‑term income and capital gain in Euro, by investing in “Impact Bonds” with a positive environmental or social impact. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment principally in such Impact Bonds issued by companies in the financial sector which aim to generate social and/or environmental impact alongside a financial return. The Fund may invest in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred Shares, convertible securities and contingent capital notes, provided such fulfil the definition of an Impact Bond.

Stammdaten

Name GAM Sustainable Climate Bond W CHF Acc Hedged Fonds
ISIN IE000JNIN3N4
WKN
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.08.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,32
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,10 Mio. CHF
Fondsvolumen 14,36 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,46%