GAM Star Fund plc - GAM Star Tactical Opportunities Class Non UK RFS Fonds
11,42
USD
±0,00
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital appreciation via unconstrained tactical asset allocation.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Tactical Opportunities Class Non UK RFS USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BD3CGY99 |
| WKN | A2ALCD |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Quapp, Sandra Wolfensberger, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.05.2016 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
| Volumen der Tranche | 1,04 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 25,20 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,86% |