GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A Fonds
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Anlageziel
Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B59GB660 |
| WKN | A1CTCN |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Owens |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
| Volumen der Tranche | 17,06 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 254,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,81% |