GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C Fonds
12,23
CHF
-0,07
CHF
-0,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C CHF Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B5YJD424 |
| WKN | A1JJ30 |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Quapp, Sandra Wolfensberger, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 70 |
| Volumen der Tranche | 123.282,56 CHF |
| Fondsvolumen | 116,13 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,68% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,91% |