GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary Fonds
10,92
EUR
+0,01
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Ordinary EUR Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B5TN9J68 |
| WKN | A1CW32 |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.04.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 478 |
| Volumen der Tranche | 3,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,02% |