GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.

Stammdaten

Name GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation Hedged Fonds
ISIN IE00B5BN4668
WKN A1CW4F
Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 18.05.2010
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Of America NA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,26
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 597.933,01 EUR
Fondsvolumen 5,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -1,88%