GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord Fonds
29,48
CHF
+0,23
CHF
+0,77
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Composite Global Equity Class Ord CHF Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B537HD40 |
| WKN | A1JJ2J |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Quapp, Sandra Wolfensberger, Fabio Di Grezia, Daniel Rossacher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
| Volumen der Tranche | 91.711,70 CHF |
| Fondsvolumen | 143,77 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,53% |