Galilei Global Bond Opportunities UI P Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten und Rentenfonds globaler Emittenten zusammen. Der Fonds ist ein global ausgerichteter Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz. Der Fonds kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet. Es wird kein Index als Bezugsgrundlage für die Verwaltung des Fonds herangezogen.

Stammdaten

Name Galilei Global Bond Opportunities UI P Fonds
ISIN DE000A3DD937
WKN A3DD93
Fondsgesellschaft I.C.M. InvestmentBank AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2022
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,30
Anzahl Fonds der Kategorie 807
Volumen der Tranche 55,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,79%