Galilei Global Bond Opportunities UI P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten und Rentenfonds globaler Emittenten zusammen. Der Fonds ist ein global ausgerichteter Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz. Der Fonds kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet. Es wird kein Index als Bezugsgrundlage für die Verwaltung des Fonds herangezogen.
Stammdaten
Name | Galilei Global Bond Opportunities UI P Fonds |
ISIN | DE000A3DD937 |
WKN | A3DD93 |
Fondsgesellschaft | I.C.M. InvestmentBank AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 807 |
Volumen der Tranche | 55,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 58,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 7,79% |