GAAM - Premium Selection Balanced Fund Fonds
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Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Die Anlagegrenzen von Wertpapieren, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden, sind anwendbar, sofern die Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Staaten ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Staaten ansässig sind, durch Global Depository Receipts (GDRs) oder durch American Depository Receipts (ADRs) verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden.
Stammdaten
Name | GAAM - Premium Selection Balanced Fund Fonds |
ISIN | LU1675731423 |
WKN | A2DWTW |
Fondsgesellschaft | Global Asset Advisors & Management S.A. |
Benchmark | 60.00% EURO STOXX 50 NR EUR, 40.00% Markit iBoxx EUR Eurozone TR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.12.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.12.2017 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 22,52 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 22,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,74% |