GAAM - Premium Selection Balanced Fund Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Die Anlagegrenzen von Wertpapieren, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden, sind anwendbar, sofern die Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Staaten ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Staaten ansässig sind, durch Global Depository Receipts (GDRs) oder durch American Depository Receipts (ADRs) verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden.

Stammdaten

Name GAAM - Premium Selection Balanced Fund Fonds
ISIN LU1675731423
WKN A2DWTW
Fondsgesellschaft Global Asset Advisors & Management S.A.
Benchmark 60.00% EURO STOXX 50 NR EUR, 40.00% Markit iBoxx EUR Eurozone TR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.12.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2017
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 22,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 22,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,74%