FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A EUR Fonds
ISIN IE00BZ12Z262
WKN A2DUJF
Fondsgesellschaft Morgan Stanley & Co International PLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.05.2018
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2018
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 914,44
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 373.611,39 EUR
Fondsvolumen 23,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,34
WE seit Jahresbeginn