FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | FundLogic Alternatives plc - Investcorp Geo-Risk Fund A EUR Fonds |
ISIN | IE00BZ12Z262 |
WKN | A2DUJF |
Fondsgesellschaft | Morgan Stanley & Co International PLC |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2018 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 914,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 373.611,39 EUR |
Fondsvolumen | 23,26 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,34 |
WE seit Jahresbeginn |