Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation and/or income returns for investors.
Stammdaten
Name | Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds I USD Cap Fonds |
ISIN | LU0965069700 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Isaac Chua |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 451 |
Volumen der Tranche | 190.452,56 USD |
Fonds Volumen | 32,01 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,01% |