Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation for investors.
Stammdaten
| Name | Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0543883226 |
| WKN | A1C6BT |
| Fondsgesellschaft | Fullerton Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guat Cheng Ong, Adam Tan, Siew Huey Loong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 25,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 44,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,86% |