Fulcrum Fixed Income Absolute Return Fund Z Fonds
109,06
EUR
-0,05
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns over the medium to long term, by investing in a broad range of global debt and currency instruments.
Stammdaten
| Name | Fulcrum Fixed Income Absolute Return Fund Z EUR Fonds |
| ISIN | LU0554755040 |
| WKN | A1C851 |
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Stevens, Suhail Shaikh, Gavyn Davies, Andrew Bevan, Nabeel Abdoula |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 1,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |