FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class F US$ (D) Fonds
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Anlageziel
Zur Maximierung der Gesamtkapitalerträge bedingt durch Ertrags- und Kapitalzuwächse investiert der Fonds jederzeit wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die auf regulierten Märkten sich entwickelnder Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden, in US-Dollar denominiert sind und zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB oder Baa bewertet werden. Wenigstens 2/3 des Fondsvermögens werden jederzeit in Anlagen von Emittenten oder Gesellschaften investiert, deren Hauptsitz in den USA eingetragen ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in den USA tätigen.
Stammdaten
Name | FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class F US$ Distributing (D) Fonds |
ISIN | IE00BBT3JN21 |
WKN | A1W1RK |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Buchanan, Julien A. Scholnick, Mark S. Lindbloom, Frederick R. Marki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.02.2017 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2017 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
Volumen der Tranche | 9,66 Mio. USD |
Fondsvolumen | 104,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 0,37% |